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长盛中证申万一带一路B净值上涨1.73% 请保持关注

日期:2019-10-28 11:02:15

金融基金10月11日讯——仲胜沈正湾一带一路乙今天上涨0.85%,至89,300元。截至目前,该基金的场内价格为1.18元,场外净值为1.1750元,比上一交易日上涨1.73%,溢价为0.43%,价格杠杆为1.913元,净值杠杆为1.873元,母公司当前净值为1.1090元,基金跟踪指数为cssw丝绸之路,母公司实际降档要求为42.23%,升档

金融基金数据显示,该基金净值1月份下降5.92%,3个月下降2.73%,6月份下降24.39%,近年下降14.77%。自成立以来,该基金的累计净值一直为-同期跟踪指数增长了0.99%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年11月30日,请关注。


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